Análise da empresa Энергия РКК
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-9.65%) é superior à média do setor (-12.89%).
Contras
- O preço (21720 ₽) é superior à avaliação justa (375.01 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.07%).
- O nível de dívida atual 24.73% aumentou em 5 anos de 23.38%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-11.81%) é inferior à média do setor (ROE=40.33%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Энергия РКК | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.4% | 0.4% | 2.3% |
| 90 dias | 43.8% | 22.5% | 27.6% |
| 1 ano | -9.7% | -12.9% | -3.1% |
RKKE vs Setor: Энергия РКК superou o setor "High Tech" em 3.24% no ano passado.
RKKE vs Mercado: Энергия РКК teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.59% no ano passado.
Preço estável: RKKE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RKKE com volatilidade semanal de -0.1856% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (21720 ₽) é superior ao preço justo (375.01 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (21720 ₽) é 98.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (111.73) é superior ao do setor como um todo (29.59).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (111.73) é superior ao do mercado como um todo (8.98).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-10.73) é inferior ao do setor como um todo (18.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-10.73) é inferior ao do mercado como um todo (2.58).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8153) é inferior ao do setor como um todo (4.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8153) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (16.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (-5.19).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -21.27% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-21.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-98.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-11.81%) é inferior ao do setor como um todo (40.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-11.81%) é inferior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3691%) é inferior ao do setor como um todo (18.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3691%) é inferior ao do mercado como um todo (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-1.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.36.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções Энергия РКК
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