Análise da empresa РБК
1. Retomar
Prós
- O preço (12.05 ₽) é inferior ao preço justo (14.89 ₽)
- O retorno das ações no último ano (45.18%) é superior à média do setor (30.93%).
- O nível de dívida atual 266.67% diminuiu em 5 anos de 457.25%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.8699%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| РБК | Медиа | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5% | -7.6% | -5.8% |
| 90 dias | -24.1% | -24.2% | -3.1% |
| 1 ano | 45.2% | 30.9% | -19.9% |
RBCM vs Setor: РБК superou o setor "Медиа" em 14.25% no ano passado.
RBCM vs Mercado: РБК superou o mercado em 65.05% no ano passado.
Preço estável: RBCM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RBCM com volatilidade semanal de 0.8689% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (12.05 ₽) é inferior ao preço justo (14.89 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (12.05 ₽) é 23.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (-58.83) é inferior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (-58.83) é inferior ao do mercado como um todo (14.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.4615) é inferior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.4615) é inferior ao do mercado como um todo (10.01).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9523) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9523) é inferior ao do mercado como um todo (1.89).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.66) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.66) é superior ao do mercado como um todo (2.21).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.58% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.8699%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.8699%) é inferior ao do mercado como um todo (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.84%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.84%) é inferior ao do mercado como um todo (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.34%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções РБК
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
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