Análise da empresa Ozon.ru
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (23.03%) é superior à média do setor (-8.48%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.44%.
Contras
- O preço (3489 ₽) é superior à avaliação justa (3302.66 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (10.19%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=6.38%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ozon.ru | Ритейл | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.3% | 1.7% | 4.3% |
| 90 dias | 15.1% | 1.7% | 6.5% |
| 1 ano | 23% | -8.5% | -7% |
OZON vs Setor: Ozon.ru superou o setor "Ритейл" em 31.51% no ano passado.
OZON vs Mercado: Ozon.ru superou o mercado em 30% no ano passado.
Preço estável: OZON não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OZON com volatilidade semanal de 0.4428% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3489 ₽) é superior ao preço justo (3302.66 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3489 ₽) é 5.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (-13) é inferior ao do setor como um todo (6.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (-13) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-17.95).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.91) é superior ao do setor como um todo (0.6848).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.91) é superior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (156.13) é superior ao do setor como um todo (22.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (156.13) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 39.76% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (39.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-46.19%) é inferior ao do setor como um todo (11.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-46.19%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '10.19%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções Ozon.ru
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