MAX Bater papo
Análise da empresa ОГК-2
1. Retomar
Prós
- O preço (0.3418 ₽) é inferior ao preço justo (0.4809 ₽)
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 23.3%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.15%).
- O retorno das ações no último ano (-2.01%) é inferior à média do setor (-0.4832%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=7.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| ОГК-2 | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.6% | 8.2% | -0.4% |
| 90 dias | 1.4% | -2.8% | -5.8% |
| 1 ano | -2% | -0.5% | -8.8% |
OGKB vs Setor: ОГК-2 teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Э/Генерация" em -1.52% no ano passado.
OGKB vs Mercado: ОГК-2 superou o mercado em 6.84% no ano passado.
Preço estável: OGKB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OGKB com volatilidade semanal de -0.0386% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.3418 ₽) é inferior ao preço justo (0.4809 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.3418 ₽) é 40.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.4) é inferior ao do setor como um todo (3.47).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.4) é inferior ao do mercado como um todo (5.52).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.5499).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (1.21).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4496) é inferior ao do setor como um todo (0.518).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4496) é inferior ao do mercado como um todo (0.9809).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.79) é inferior ao do setor como um todo (4.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.79) é inferior ao do mercado como um todo (3.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.88% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-31.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.06%) é inferior ao do setor como um todo (8.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.06%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.15%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções ОГК-2
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
У самого акции данной компании. Даже не знаю что делать. Перспективы не очень, но и в минус продавать не хочется. Кто что думает? До 0 не упадет в перспективе?
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