Análise da empresa НМТП
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.71%) são superiores à média do setor (5.75%).
- O retorno das ações no último ano (-24.65%) é superior à média do setor (-29.92%).
- O nível de dívida atual 2.3% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.25%.
Contras
- O preço (9.6 ₽) é superior à avaliação justa (3.15 ₽)
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.09%) é inferior à média do setor (ROE=21.97%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| НМТП | Транспорт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.4% | 0.3% | -0.5% |
| 90 dias | 13.3% | 9.3% | 9.6% |
| 1 ano | -24.6% | -29.9% | -10% |
NMTP vs Setor: НМТП superou o setor "Транспорт" em 5.28% no ano passado.
NMTP vs Mercado: НМТП teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.65% no ano passado.
Preço estável: NMTP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NMTP com volatilidade semanal de -0.474% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.6 ₽) é superior ao preço justo (3.15 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.6 ₽) é 67.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.42) é inferior ao do setor como um todo (15.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.42) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.29) é inferior ao do setor como um todo (1.74).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.29) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.82) é superior ao do setor como um todo (1.55).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.82) é superior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.83) é inferior ao do setor como um todo (7.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.83) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 76.23% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (76.23%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.09%) é inferior ao do setor como um todo (21.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.09%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.39%) é superior ao do setor como um todo (10.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.39%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.57%) é inferior ao do setor como um todo (19.42%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.57%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.71% é superior à média do setor '5.75%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.71% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.71% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (50%) estão num nível confortável.
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9. Fórum de promoções НМТП
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
🚢 ДВМП – перспективы компании
С середины декабря котировки компании выросли на 50%. При этом последний отчёт по РСБУ показывает снижение выручки на 22% г/г и чистый убыток в 2,15 млрд. руб. против прибыли 9,07 млрд. руб. годом ранее. Почему результаты ухудшаются и что ждёт компанию в ближайшем будущем?
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Потенциальные дивиденды за 2024 год 💸
2024 год подошел к концу, а основной дивидендный сезон еще впереди, хотя некоторые эмитенты уже выплатили промежуточные дивиденды, поэтому субъективно прикинул размеры потенциальных будущих дивидендов.
Разделил эмитентов на четыре категории: дивидендов не будет, дивиденды под угрозой, возможен приятный сюрприз и основная группа....
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На мой взгляд, рынок может переоценивать риски роста налогов для НМТП.
💥 В последнюю неделю мы видели, как негативные для #TRNFP новости о потенциальном росте налога на прибыль до 40% также приводили к снижению котировок #NMTP . Но обоснован ли писимизм? Давайте посмотрим на формулировки законопроекта....
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