Análise da empresa Мечел
1. Retomar
Prós
- O preço (80.67 ₽) é inferior ao preço justo (254.45 ₽)
- O nível de dívida atual 94.24% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 133.71%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (20.14%).
- O retorno das ações no último ano (-72.21%) é inferior à média do setor (-31.5%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-25.22%) é inferior à média do setor (ROE=12.43%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Мечел | Металлургия Черн. | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | -2.8% | -0.3% |
| 90 dias | -22.1% | -22.8% | -4.3% |
| 1 ano | -72.2% | -31.5% | -17.4% |
MTLR vs Setor: Мечел teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Металлургия Черн." em -40.71% no ano passado.
MTLR vs Mercado: Мечел teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -54.78% no ano passado.
Preço estável: MTLR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MTLR com volatilidade semanal de -1.39% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (80.67 ₽) é inferior ao preço justo (254.45 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (80.67 ₽) é 215.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.65) é inferior ao do setor como um todo (6.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.65) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-2.08) é inferior ao do setor como um todo (0.5596).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-2.08) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3105) é inferior ao do setor como um todo (0.9224).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3105) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.43) é inferior ao do setor como um todo (4.58).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.43) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 84.18% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (84.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (5.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-25.22%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-25.22%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.5%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.5%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (38.04%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '20.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2022 | Мечел-Сталь, ООО Подконтрольная эмитенту организация |
Oferta | 126.91 | 87 639 100 | 690 561 |
| 12.09.2022 | SKYBLOCK LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Oferta | 126.91 | 87 639 100 | 690 561 |
| 06.09.2021 | Газпромбанк Портфельный инвестор |
Oferta | 254 | 9 886 010 000 | 38 921 315 |
| 30.06.2021 | Зюзин И Председатель Совета Директоров/Основной владелец |
Oferta | 117.3 | 12 786 | 109 |
| 30.06.2021 | Коржов Олег Викторович член Совета директоров, Генеральный директор |
Comprar | 74.54 | 394 093 | 5 287 |
8.3. Principais proprietários
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