Análise da empresa Мостотрест
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 0.9514% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.17%.
Contras
- O preço (150.55 ₽) é superior à avaliação justa (10.03 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.14%).
- O retorno das ações no último ano (-35.61%) é inferior à média do setor (-34.24%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.15%) é inferior à média do setor (ROE=29.07%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Мостотрест | Строители | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | 1.3% | -0.1% |
| 90 dias | -9.3% | 13.2% | 14.4% |
| 1 ano | -35.6% | -34.2% | -9% |
MSTT vs Setor: Мостотрест teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Строители" em -1.37% no ano passado.
MSTT vs Mercado: Мостотрест teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.57% no ano passado.
Preço estável: MSTT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MSTT com volatilidade semanal de -0.6848% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (150.55 ₽) é superior ao preço justo (10.03 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (150.55 ₽) é 93.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (49.57) é superior ao do setor como um todo (17.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (49.57) é superior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.97) é superior ao do setor como um todo (4.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.97) é superior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.54) é superior ao do setor como um todo (3.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.54) é superior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-145.23) é inferior ao do setor como um todo (-19.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-145.23) é inferior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.77% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.15%) é inferior ao do setor como um todo (29.07%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.15%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.73%) é superior ao do setor como um todo (3.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.73%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-4.09%) é inferior ao do setor como um todo (9.83%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-4.09%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.29.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2020 | Мостотрест Эмитент |
Oferta | 150.6 | 1 178 110 000 | 7 822 780 |
| 31.07.2020 | Мостотрест Эмитент |
Comprar | 224 | 1 752 300 000 | 7 822 780 |
8.3. Principais proprietários
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