Мосэнерго

Lucratividade por seis meses: -5.36%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Э/Генерация

Análise da empresa Мосэнерго

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1. Retomar

Prós

  • Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
  • O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

  • Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A lucratividade da ação no ano passado (-9.33%) é menor que a média no setor (6.75%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 5.18%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Мосэнерго Э/Генерация Índice
7 dias 6.9% 10.7% 7.4%
90 dias -3.3% 4.3% 4.5%
1 ano -9.3% 6.8% 4.6%

MSNG vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -16.08% no ano passado.

MSNG vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -13.89% no último ano.

Preço estável: MSNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 42.5
P/S: 0.52

3.2. Receita

EPS 0.05
ROE 0.5%
ROA 0.4%
ROIC 1.32%
Ebitda margin 13.64%

4. Análise fundamental

4.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (2.21 {moeda}) é menor que o justo (3.02 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (42.5) é maior que o do setor como um todo (2.72).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (42.5) é maior que o do mercado como um todo (5.65).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.22) é menor que o do setor como um todo (0.5513).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.22) é menor que o do mercado como um todo (1.22).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (0.5253).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (0.8918).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (4.9).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (3.08).

5. Rentabilidade

5.1. Ainda e receita

5.2. Renda para a ação - EPS

5.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -14.88%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-31.48%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (5.18%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (14.22%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4%) é menor que o do setor como um todo (4.42%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4%) é menor que o do mercado como um todo (7.81%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (8.86%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (17.63%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

6.2. Crescimento do lucro e preços das ações

7. Dividendos

7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.71.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

7.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (436%) não estão em um nível confortável.

8. Transações Insider

8.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

8.2. Últimas transações

8.3. Proprietários básicos

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9. Fórum para promoções Мосэнерго

9.1. Fórum para promoções - Os comentários mais recentes

26 janeiro 2023 15:20

Не могу не отметить тот момент, что даже в нынешних условиях компания продолжает развиваться и увеличивает выработку электроэнергии.


9.2. Os últimos blogs

14 julho 14:54

Массовая отмена дивидендов - новый тренд?

Большая часть ГОСА позади. Кроме неожиданных дивидендов ВТБ, были и разочарования в виде НЛМК, Магнита. Ожидаемо не выплатили Норникель, Газпром. Не стал выплачивать Русагро. Но сезон запомнится и тем, что были отменены/сокращены даже ранее одобренные дивиденды....


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29 junho 16:20

📊 Итоги недели: Рынок затаился — перед бурей или перезапуском?

Индекс МосБиржи замер, как перед прыжком, набрав +2% за неделю. Боковик продолжается, но Центральный банк осторожно кивает в сторону снижения ставки — возможно, уже к 25 июля. #MOEX


📌 На горизонте — вал дивидендных отсечек и, скорее всего, вялая отчётность по нефтянке за второй квартал....


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25 junho 22:24

32 неделя #ИнвестРевизорро

💸Началась новая неделя, а значит продолжает свою работу ИнвестРевизорро🧐

Прикрепил на фото к посту.

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9.3. Comentários