Análise da empresa Мосэнерго
1. Retomar
Prós
- O preço (2.37 ₽) é inferior ao preço justo (4.21 ₽)
- Os dividendos (5.99%) são superiores à média do setor (1.74%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.38%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-31.55%) é inferior à média do setor (16%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.5207%) é inferior à média do setor (ROE=9.32%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Мосэнерго | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.1% | 0% | -5.2% |
| 90 dias | 3.8% | 49.1% | 8.6% |
| 1 ano | -31.5% | 16% | -10.3% |
MSNG vs Setor: Мосэнерго teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Э/Генерация" em -47.55% no ano passado.
MSNG vs Mercado: Мосэнерго teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.29% no ano passado.
Preço estável: MSNG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MSNG com volatilidade semanal de -0.6067% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.37 ₽) é inferior ao preço justo (4.21 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.37 ₽) é 77.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (59.94) é superior ao do setor como um todo (11.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (59.94) é superior ao do mercado como um todo (8.85).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3133) é inferior ao do setor como um todo (0.4422).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3133) é inferior ao do mercado como um todo (2.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7363) é superior ao do setor como um todo (0.5041).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7363) é inferior ao do mercado como um todo (1.55).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.3) é superior ao do setor como um todo (2.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.3) é superior ao do mercado como um todo (-5.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.88% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-56.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.5207%) é inferior ao do setor como um todo (9.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.5207%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4469%) é inferior ao do setor como um todo (5.62%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4469%) é inferior ao do mercado como um todo (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.32%) é inferior ao do setor como um todo (7.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.32%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.99% é superior à média do setor '1.74%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.99% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.99% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (307%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções Мосэнерго
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
Не могу не отметить тот момент, что даже в нынешних условиях компания продолжает развиваться и увеличивает выработку электроэнергии.
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