Análise da empresa Магаданэнерго
1. Retomar
Prós
- O preço (2.74 ₽) é inferior ao preço justo (6.18 ₽)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.23%).
- O retorno das ações no último ano (-52.68%) é inferior à média do setor (-24.61%).
- O nível de dívida atual 57.97% aumentou em 5 anos de 45.55%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-50.57%) é inferior à média do setor (ROE=482.13%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Магаданэнерго | Электросети | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.7% | -4.7% | -5% |
| 90 dias | -24.9% | -19.3% | -10.9% |
| 1 ano | -52.7% | -24.6% | -19% |
MAGE vs Setor: Магаданэнерго teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Электросети" em -28.06% no ano passado.
MAGE vs Mercado: Магаданэнерго teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.65% no ano passado.
Preço estável: MAGE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MAGE com volatilidade semanal de -1.01% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.74 ₽) é inferior ao preço justo (6.18 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.74 ₽) é 125.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (-1.08) é inferior ao do setor como um todo (0.9157).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (-1.08) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.7) é superior ao do setor como um todo (-16.87).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.7) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2077) é inferior ao do setor como um todo (0.7951).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2077) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (28.7) é superior ao do setor como um todo (1.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (28.7) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -53.98% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-53.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-50.57%) é inferior ao do setor como um todo (482.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-50.57%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.22%) é inferior ao do setor como um todo (0.6245%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.22%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (28.03%) é superior ao do setor como um todo (6.48%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (28.03%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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