MAX Bater papo
Análise da empresa Левенгук
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 18.81% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 21.53%.
Contras
- O preço (23.6 ₽) é superior à avaliação justa (5.82 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (13.81%).
- O retorno das ações no último ano (-32.57%) é inferior à média do setor (-22.85%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12%) é inferior à média do setor (ROE=31.77%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Левенгук | Ритейл | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.7% | -2.7% | -2.7% |
| 90 dias | -17.3% | -8.8% | -7.6% |
| 1 ano | -32.6% | -22.9% | -7.2% |
LVHK vs Setor: Левенгук teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Ритейл" em -9.72% no ano passado.
LVHK vs Mercado: Левенгук teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.42% no ano passado.
Preço estável: LVHK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LVHK com volatilidade semanal de -0.6264% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (23.6 ₽) é superior ao preço justo (5.82 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (23.6 ₽) é 75.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (14.45) é superior ao do setor como um todo (6.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.45) é superior ao do mercado como um todo (7.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.78) é superior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.78) é superior ao do mercado como um todo (1.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.36) é superior ao do setor como um todo (0.499).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.36) é superior ao do mercado como um todo (0.8919).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.8) é superior ao do setor como um todo (3.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.8) é superior ao do mercado como um todo (2.71).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.14% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12%) é inferior ao do setor como um todo (31.77%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12%) é inferior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.13%) é superior ao do setor como um todo (5.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.13%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.67%) é inferior ao do setor como um todo (9.72%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.67%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '13.81%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
