Análise da empresa левенгук
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-18.17%) é superior à média do setor (-47.99%).
- O nível de dívida atual 20.78% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 22.91%.
Contras
- O preço (28.6 ₽) é superior à avaliação justa (24.01 ₽)
- Os dividendos (2.36%) estão abaixo da média do setor (6.5%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-42.67%) é inferior à média do setor (ROE=6.38%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| левенгук | Ритейл | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9.9% | -25.4% | -0.2% |
| 90 dias | -22.7% | -29.3% | -2.8% |
| 1 ano | -18.2% | -48% | -18.6% |
LVHK vs Setor: левенгук superou o setor "Ритейл" em 29.82% no ano passado.
LVHK vs Mercado: левенгук superou o mercado em 0.4723% no ano passado.
Preço estável: LVHK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LVHK com volatilidade semanal de -0.3494% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (28.6 ₽) é superior ao preço justo (24.01 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (28.6 ₽) é 16% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (32.98) é superior ao do setor como um todo (6.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (32.98) é superior ao do mercado como um todo (14.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.32) é superior ao do setor como um todo (-17.95).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.32) é inferior ao do mercado como um todo (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.66) é superior ao do setor como um todo (0.6848).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.66) é inferior ao do mercado como um todo (1.89).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.32) é inferior ao do setor como um todo (22.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.32) é superior ao do mercado como um todo (2.21).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -186.34% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-186.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-24.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-42.67%) é inferior ao do setor como um todo (6.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-42.67%) é inferior ao do mercado como um todo (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-22.58%) é inferior ao do setor como um todo (9.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-22.58%) é inferior ao do mercado como um todo (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.67%) é inferior ao do setor como um todo (11.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.67%) é inferior ao do mercado como um todo (16.34%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.36% está abaixo da média do setor '6.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.36% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.36% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (87%) estão num nível confortável.
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