Análise da empresa Лензолото
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.28%) são superiores à média do setor (4.82%).
Contras
- O preço (16260 ₽) é superior à avaliação justa (258.56 ₽)
- O retorno das ações no último ano (1.06%) é inferior à média do setor (18.42%).
- O nível de dívida atual 5.69% aumentou em 5 anos de 2.66%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.77%) é inferior à média do setor (ROE=19.5%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Лензолото | Драг.металлы | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.9% | 1.5% | 4.5% |
| 90 dias | 34% | 21.3% | -3.5% |
| 1 ano | 1.1% | 18.4% | -11.1% |
LNZL vs Setor: Лензолото teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Драг.металлы" em -17.37% no ano passado.
LNZL vs Mercado: Лензолото superou o mercado em 12.16% no ano passado.
Preço estável: LNZL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LNZL com volatilidade semanal de 0.0203% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16260 ₽) é superior ao preço justo (258.56 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16260 ₽) é 98.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (86.15) é superior ao do setor como um todo (15.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (86.15) é superior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (12.72) é superior ao do setor como um todo (-4.6).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (12.72) é superior ao do mercado como um todo (10.15).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (63.13) é superior ao do setor como um todo (2.12).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (63.13) é superior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (6.53).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.19% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (77.78%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (77.78%) excede o retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.77%) é inferior ao do setor como um todo (19.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.77%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.03%) é superior ao do setor como um todo (4.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.03%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (38.37%) é superior ao do setor como um todo (28.15%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (38.37%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.28% é superior à média do setor '4.82%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 7.28% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.28% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4%) estão num nível desconfortável.
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