Análise da empresa КАМАЗ
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.21%) são superiores à média do setor (0.9642%).
- O nível de dívida atual 31.54% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 48.82%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.75%) é superior à média do setor (ROE=-52.37%)
Contras
- O preço (113.3 ₽) é superior à avaliação justa (90.89 ₽)
- O retorno das ações no último ano (-42.92%) é inferior à média do setor (-12.68%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| КАМАЗ | Машиностроение | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.5% | 7.2% | 1.5% |
| 90 dias | -9.6% | -3.7% | 1.2% |
| 1 ano | -42.9% | -12.7% | -9.8% |
KMAZ vs Setor: КАМАЗ teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Машиностроение" em -30.24% no ano passado.
KMAZ vs Mercado: КАМАЗ teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.11% no ano passado.
Preço estável: KMAZ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KMAZ com volatilidade semanal de -0.8254% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (113.3 ₽) é superior ao preço justo (90.89 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (113.3 ₽) é 19.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.39) é inferior ao do setor como um todo (12.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.39) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.19) é inferior ao do setor como um todo (3.62).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.19) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.367) é inferior ao do setor como um todo (0.7348).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.367) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.45) é superior ao do setor como um todo (-27.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.45) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 78.4% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (78.4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.75%) é superior ao do setor como um todo (-52.37%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.75%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.04%) é inferior ao do setor como um todo (9.01%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.04%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.33%) é superior ao do setor como um todo (4.66%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.33%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.21% é superior à média do setor '0.9642%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 1.21% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.21% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.36%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2021 | Daimler AG Портфельный инвестор |
Oferta | 106.2 | 11 266 200 000 | 106 084 434 |
| 28.09.2021 | Daimler Truck AG Портфельный инвестор |
Oferta | 106.2 | 11 266 200 000 | 106 084 434 |
8.3. Principais proprietários
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9. Fórum de promoções КАМАЗ
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
Добрый день! Много факторов влияет на рост акций. Проанализируйте текущую ситуацию на рынке грузовых автомобилей, изучите финансовые показатели. Так же следите за новостями в отрасли и текущую ситуацию в мире. На данный момент предпосылок к росту я не вижу!
За последнее время акции очень серьезно выросли. Стоит ли заходить сейчас или ждать спада? Будет ли он вообще или возможен дальнейший рост?
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