Análise da empresa En+
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-0.4572%) é superior à média do setor (-3.73%).
- O nível de dívida atual 42.11% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 51.94%.
Contras
- O preço (435.4 ₽) é superior à avaliação justa (268.93 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.62%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.2%) é inferior à média do setor (ROE=9.41%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| En+ | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.7% | 0.5% | 2.7% |
| 90 dias | 39.8% | 30.1% | 27.6% |
| 1 ano | -0.5% | -3.7% | 2.5% |
ENPG vs Setor: En+ superou o setor "Э/Генерация" em 3.27% no ano passado.
ENPG vs Mercado: En+ teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.93% no ano passado.
Preço estável: ENPG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ENPG com volatilidade semanal de -0.0088% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (435.4 ₽) é superior ao preço justo (268.93 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (435.4 ₽) é 38.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.48) é inferior ao do setor como um todo (11.83).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.48) é inferior ao do mercado como um todo (9.19).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.214) é inferior ao do setor como um todo (0.4337).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.214) é inferior ao do mercado como um todo (10.07).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.151) é inferior ao do setor como um todo (0.4997).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.151) é inferior ao do mercado como um todo (1.62).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.65) é superior ao do setor como um todo (2.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.65) é superior ao do mercado como um todo (-5.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.64% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.2%) é inferior ao do setor como um todo (9.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.2%) é inferior ao do mercado como um todo (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.05%) é inferior ao do setor como um todo (5.62%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.05%) é inferior ao do mercado como um todo (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.69%) é superior ao do setor como um todo (7.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.69%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.62%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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