Análise da empresa Энел Россия
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.44%) é superior à média do setor (ROE=8.26%)
Contras
- O preço (0.545 ₽) é superior à avaliação justa (0.4627 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.62%).
- O retorno das ações no último ano (-21.15%) é inferior à média do setor (-17.74%).
- O nível de dívida atual 41.94% aumentou em 5 anos de 21.87%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Энел Россия | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.5% | 1.3% | 1.2% |
| 90 dias | 0% | 17.7% | 11.9% |
| 1 ano | -21.2% | -17.7% | -10.1% |
ELFV vs Setor: Энел Россия teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Э/Генерация" em -3.41% no ano passado.
ELFV vs Mercado: Энел Россия teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.04% no ano passado.
Preço estável: ELFV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ELFV com volatilidade semanal de -0.4068% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.545 ₽) é superior ao preço justo (0.4627 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.545 ₽) é 15.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.1) é inferior ao do setor como um todo (57.53).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.1) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6404) é superior ao do setor como um todo (0.4337).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6404) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3175) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3175) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.6) é inferior ao do setor como um todo (60.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.6) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.27% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.44%) é superior ao do setor como um todo (8.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.44%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.07%) é superior ao do setor como um todo (5.62%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.07%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.13%) é inferior ao do setor como um todo (7.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.13%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.62%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.21.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2023 | НК Лукойл Портфельный инвестор |
Comprar | 0.544 | 5 674 460 000 | 10 434 826 240 |
| 29.03.2021 | Ю-РОК ЛИМИТЕД [UROC LIMITED] Портфельный инвестор |
Comprar | 0.8 | 2 086 650 000 | 2 618 132 410 |
| 29.03.2021 | PFR PARTNERS FUND I LIMITED Портфельный инвестор |
Oferta | 0.8 | 2 086 650 000 | 2 618 132 410 |
| 26.08.2020 | MRIF Cyprus Investments 3 Limited Портфельный инвестор |
Oferta | 0.923 | 1 898 690 000 | 2 057 088 122 |
| 28.07.2020 | PFR PARTNERS FUND I LIMITED Портфельный инвестор |
Oferta | 0.95 | 3 908 060 000 | 4 113 751 780 |
8.3. Principais proprietários
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
9. Fórum de promoções Энел Россия
9.2. Blogs mais recentes
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Росстат подтвердил рост ВВП России в III квартале 2024 года на 3,1% год к году.
За январь-сентябрь ВВП вырос на 4,2%. Основной вклад внесли обрабатывающие производства (+5,9%), торговля (+4,8%), финансы (+13,3%), гостиницы и рестораны (+9,1%), информация и связь (+9,9%).
Снижение зафиксировано в добыче полезных ископаемых (-1,1%) и сельском хозяйстве (-5,2%)....
Mais detalhes
⚡️ Снова без закрепления над важным значением. Куда дальше?
Все на что хватило сил нашему индексу, это слегка притронуться к заветным 2600 пунктам. Посмотрим на закрытие, но пока это больше походит на технический отскок. Дальнейшую спекулятивную судьбу РФ рынка будут решать выборы в США....
Mais detalhes
Доброе утро коллеги!
По завершению торгов четверга индекс МосБиржи #IMOEX составил 2560,2 пункта (-2,1%), индекс РТС - 831,27 пункта (-2,1%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 4,6%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 ноября, составил 97,02 руб....
Mais detalhes
Todos os blogs ⇨
