Análise da empresa Энел Россия
1. Retomar
Prós
- O preço (0.5438 ₽) é inferior ao preço justo (0.8414 ₽)
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.44%) é superior à média do setor (ROE=9.41%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.73%).
- O retorno das ações no último ano (-14.63%) é inferior à média do setor (20.91%).
- O nível de dívida atual 41.94% aumentou em 5 anos de 21.87%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Энел Россия | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | 3.6% | -2.9% |
| 90 dias | 9% | 48.6% | 15.8% |
| 1 ano | -14.6% | 20.9% | -4.5% |
ELFV vs Setor: Энел Россия teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Э/Генерация" em -35.55% no ano passado.
ELFV vs Mercado: Энел Россия teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.16% no ano passado.
Preço estável: ELFV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ELFV com volatilidade semanal de -0.2814% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.5438 ₽) é inferior ao preço justo (0.8414 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.5438 ₽) é 54.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.1) é inferior ao do setor como um todo (11.83).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.1) é inferior ao do mercado como um todo (8.95).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6404) é superior ao do setor como um todo (0.4337).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6404) é inferior ao do mercado como um todo (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3175) é inferior ao do setor como um todo (0.4997).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3175) é inferior ao do mercado como um todo (1.58).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.6) é superior ao do setor como um todo (2.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.6) é superior ao do mercado como um todo (-5.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.27% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-58.76%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.44%) é superior ao do setor como um todo (9.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.44%) é superior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.07%) é superior ao do setor como um todo (5.62%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.07%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.13%) é inferior ao do setor como um todo (7.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.13%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.21.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções Энел Россия
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