Análise da empresa ДЭК
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 23.97% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 86.65%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.98%) é superior à média do setor (ROE=9.94%)
Contras
- O preço (2.37 ₽) é superior à avaliação justa (0.6244 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.07%).
- O retorno das ações no último ano (-34.76%) é inferior à média do setor (24.44%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ДЭК | Энергосбыт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.1% | -0.6% | 0.6% |
| 90 dias | -7.7% | 13.3% | 6.5% |
| 1 ano | -34.8% | 24.4% | -8.9% |
DVEC vs Setor: ДЭК teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Энергосбыт" em -59.2% no ano passado.
DVEC vs Mercado: ДЭК teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.91% no ano passado.
Preço estável: DVEC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DVEC com volatilidade semanal de -0.6686% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.37 ₽) é superior ao preço justo (0.6244 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.37 ₽) é 73.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (13.99) é superior ao do setor como um todo (12.12).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.99) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.96) é inferior ao do setor como um todo (70.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.96) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3586) é inferior ao do setor como um todo (0.6954).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3586) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.73) é inferior ao do setor como um todo (9.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.73) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.47% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.98%) é superior ao do setor como um todo (9.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.98%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.29%) é inferior ao do setor como um todo (8.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.29%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.99%) é inferior ao do setor como um todo (10.65%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.99%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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