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Análise da empresa Диасофт
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=68.49%) é superior à média do setor (ROE=44.85%)
Contras
- O preço (2645.5 ₽) é superior à avaliação justa (840.09 ₽)
- Os dividendos (3.69%) estão abaixo da média do setor (3.76%).
- O retorno das ações no último ano (-42.46%) é inferior à média do setor (-31.5%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Диасофт | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.1% | 1.7% | -2.7% |
| 90 dias | -15.3% | -8.3% | -7.6% |
| 1 ano | -42.5% | -31.5% | -7.2% |
DIAS vs Setor: Диасофт teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "High Tech" em -10.96% no ano passado.
DIAS vs Mercado: Диасофт teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.31% no ano passado.
Preço estável: DIAS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DIAS com volatilidade semanal de -0.8166% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2645.5 ₽) é superior ao preço justo (840.09 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2645.5 ₽) é 68.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.24) é inferior ao do setor como um todo (397.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.24) é superior ao do mercado como um todo (7.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.18) é superior ao do setor como um todo (7.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.18) é superior ao do mercado como um todo (1.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.77) é superior ao do setor como um todo (2.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.77) é superior ao do mercado como um todo (0.8919).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15) é superior ao do setor como um todo (7.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15) é superior ao do mercado como um todo (2.71).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.99% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.99%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (68.49%) é superior ao do setor como um todo (44.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (68.49%) é superior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (47.63%) é superior ao do setor como um todo (20.67%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (47.63%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.69% está abaixo da média do setor '3.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 3.69% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.6.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.69% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.24%) estão num nível confortável.
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9. Fórum de promoções Диасофт
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
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