MOEX: DIAS - Диасофт

Rentabilidade por seis meses: -37.72%
Rendimento de dividendos: +4.10%
Setor: High Tech

Análise da empresa Диасофт

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1. Retomar

Prós

  • A eficiência atual da empresa (ROE=68.49%) é superior à média do setor (ROE=40.33%)

Contras

  • O preço (3285 ₽) é superior à avaliação justa (789.93 ₽)
  • Os dividendos (4.1%) estão abaixo da média do setor (4.17%).
  • O retorno das ações no último ano (-46.91%) é inferior à média do setor (-12.85%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Диасофт High Tech Índice
7 dias -7.1% 1% -8.1%
90 dias -24.7% 29.9% -1.6%
1 ano -46.9% -12.9% -18.5%

DIAS vs Setor: Диасофт teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "High Tech" em -34.06% no ano passado.

DIAS vs Mercado: Диасофт teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.39% no ano passado.

Preço estável: DIAS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: DIAS com volatilidade semanal de -0.9021% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 20.24
P/S: 6.77

3.2. Receita

EPS 291.26
ROE 68.49%
ROA 47.63%
ROIC 0%
Ebitda margin 42.8%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (3285 ₽) é superior ao preço justo (789.93 ₽).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3285 ₽) é 76% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.24) é inferior ao do setor como um todo (29.6).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.24) é superior ao do mercado como um todo (8.84).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.18) é inferior ao do setor como um todo (18.61).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.18) é superior ao do mercado como um todo (2.93).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.77) é superior ao do setor como um todo (5).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.77) é superior ao do mercado como um todo (1.55).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.32) é superior ao do setor como um todo (16.37).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.32) é superior ao do mercado como um todo (-5.27).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.99% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.99%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-102.08%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (68.49%) é superior ao do setor como um todo (40.33%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (68.49%) é superior ao do mercado como um todo (7.52%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (47.63%) é superior ao do setor como um todo (18.75%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (47.63%) é superior ao do mercado como um todo (9%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-1.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 0%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 0%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.1% está abaixo da média do setor '4.17%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 4.1% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.58.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.1% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.24%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

8.3. Principais proprietários

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9. Fórum de promoções Диасофт

9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários

31 marta 11:58
ВТБ дивиденды зачислил!

24 fevereiro 18:12
А чего так тяжело график поменять справа? Чего народ- то в заблуждение вводите? Лентяи!!!

13 fevereiro 19:50
А чего это дерьмо тонет ,а не всплывает?

9.2. Blogs mais recentes

17 marta 19:07

Чем запомнилась неделя: укрепление рубля и замедление недельной инфляции

Макро 
Россия 
РУБЛЬ 
На прошедшей неделе российский рубль укреплялся и вернулся на уровни конца февраля. 

Биржевой курс рубля к юаню вырос на 3%, до 11,8 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, находился в интервале 85,6—88,4 руб./доллар. 
Предложение валюты экспортерами сохраняется значительным....


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16 marta 19:59

Привет 👋 Подготовил список предстоящих событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Новостной фон продолжает держать в напряжении. Опять вбросы, что типа отношения улучшаются и всё в таком роде. Не исключаю скачок рынка вверх на открытии.

📉 Но в целом отношусь к росту пока пессимистично. Много манипуляций....


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10 marta 09:34

Неделя обещает быть жаркой 🔥

Пока ничего не буду комментировать подробно, в двух словах, либо на этой недели мы все -таки уходим в район 3000, так как долгого боковика наблюдать мы не можем....


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9.3. Comentários