MAX Bater papo
Análise da empresa Аренадата
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-2.92%) é superior à média do setor (-31.31%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=162.73%) é superior à média do setor (ROE=44.85%)
Contras
- O preço (119.12 ₽) é superior à avaliação justa (33.43 ₽)
- Os dividendos (1.44%) estão abaixo da média do setor (3.76%).
- O nível de dívida atual 1.74% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Аренадата | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.7% | 1.1% | -1.6% |
| 90 dias | -4.6% | -8.1% | -6.5% |
| 1 ano | -2.9% | -31.3% | -7.1% |
DATA vs Setor: Аренадата superou o setor "High Tech" em 28.39% no ano passado.
DATA vs Mercado: Аренадата superou o mercado em 4.16% no ano passado.
Preço estável: DATA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DATA com volatilidade semanal de -0.0561% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (119.12 ₽) é superior ao preço justo (33.43 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (119.12 ₽) é 71.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.46) é inferior ao do setor como um todo (437.33).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.46) é superior ao do mercado como um todo (7.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.13) é superior ao do setor como um todo (7.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.13) é superior ao do mercado como um todo (1.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.02) é superior ao do setor como um todo (2.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.02) é superior ao do mercado como um todo (0.8919).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12) é superior ao do setor como um todo (7.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12) é superior ao do mercado como um todo (2.71).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (162.73%) é superior ao do setor como um todo (44.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (162.73%) é superior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (49.77%) é superior ao do setor como um todo (20.67%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (49.77%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.44% está abaixo da média do setor '3.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.44% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.44% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (85.15%) estão num nível confortável.
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9. Fórum de promoções Аренадата
9.2. Blogs mais recentes
🤷Ох, что за день.
Ещё и пятница.
Не знаю что тут главное.
📌Думаю, что то что Сбер и Роснефть без дивов. При чем #SBER так удачно очистился от дивидендов, что цена осталась выше 300, что для меня удивительно. Приходится верить, что рост продолжится. До 50ого дня 😁 если поняли о чем я....
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— Всех не пересажаете.
— Пересажаем.
😐😐😐
👌🏻Ладно, более менее успели выскочить, 1–3% не страшно в моменте потерять на подобных новостях. По остальным бумагам в стратегиях сегодня рост.
Какие-то манипуляции опять, но поскольку рынком управляют физики сейчас…лучше повременить)
Но честно уже надоедает такое на рынке. Слишком часто уже аресты, взятки, допки, отжимы и.т.д....
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
14.07.2025
Итак, с начала года индекс похудел, сбросив лишние пункты. Но сегодня к вечеру, с выходом заявлений Трампа, вцепился в них всеми руками и поехал за 2700. Вышедший сегодня доклад ЦБ о новом регулировании IPO старался поднять настроение инвесторам....
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