Análise da empresa ЦИАН
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 56.31%.
Contras
- O preço (575 ₽) é superior à avaliação justa (74.1 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.17%).
- O retorno das ações no último ano (-33.33%) é inferior à média do setor (-9.52%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.74%) é inferior à média do setor (ROE=40.33%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ЦИАН | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.5% | -6.3% |
| 90 dias | 12.5% | 33.4% | 2.8% |
| 1 ano | -33.3% | -9.5% | -13% |
CIAN vs Setor: ЦИАН teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "High Tech" em -23.81% no ano passado.
CIAN vs Mercado: ЦИАН teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.31% no ano passado.
Preço estável: CIAN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CIAN com volatilidade semanal de -0.6409% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (575 ₽) é superior ao preço justo (74.1 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (575 ₽) é 87.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.18) é inferior ao do setor como um todo (29.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.18) é superior ao do mercado como um todo (8.85).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.83) é inferior ao do setor como um todo (18.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.83) é superior ao do mercado como um todo (2.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.9) é inferior ao do setor como um todo (5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.9) é superior ao do mercado como um todo (1.55).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.62) é inferior ao do setor como um todo (16.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.62) é superior ao do mercado como um todo (-5.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -81.12% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-81.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-101.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.74%) é inferior ao do setor como um todo (40.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.74%) é superior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.64%) é superior ao do setor como um todo (18.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.64%) é superior ao do mercado como um todo (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-57.96%) é inferior ao do setor como um todo (-1.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-57.96%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.17%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções ЦИАН
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📉 Падать есть куда. Поэтому я сейчас только наблюдаю и сижу в кэше....
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