Análise da empresa МКБ
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (27.78%) é superior à média do setor (-5.19%).
- O nível de dívida atual 31.35% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.05%.
Contras
- O preço (10.24 ₽) é superior à avaliação justa (5.36 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.87%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.23%) é inferior à média do setor (ROE=21.34%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| МКБ | Банки | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.7% | 5.1% | 3.1% |
| 90 dias | 40.3% | 14.2% | 34.9% |
| 1 ano | 27.8% | -5.2% | 3.2% |
CBOM vs Setor: МКБ superou o setor "Банки" em 32.96% no ano passado.
CBOM vs Mercado: МКБ superou o mercado em 24.59% no ano passado.
Preço estável: CBOM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CBOM com volatilidade semanal de 0.5342% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.24 ₽) é superior ao preço justo (5.36 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.24 ₽) é 47.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (4.91) é superior ao do setor como um todo (4.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.91) é inferior ao do mercado como um todo (9.19).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0917) é inferior ao do setor como um todo (0.5307).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0917) é inferior ao do mercado como um todo (10.07).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.52) é superior ao do setor como um todo (1.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.52) é superior ao do mercado como um todo (1.62).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-119.17) é inferior ao do setor como um todo (-61.43).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-119.17) é inferior ao do mercado como um todo (-5.17).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.84% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.84%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.23%) é inferior ao do setor como um todo (21.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.23%) é inferior ao do mercado como um todo (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.38%) é inferior ao do setor como um todo (2.3%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.38%) é inferior ao do mercado como um todo (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.87%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.29.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções МКБ
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
У МКБ самая выходная доходность за прошлый год - почти 18%. Можно ли по ней судить о надежности? Вряд ли. Но пока что они стабильно платят, ни одной задержки не было.
А что насчёт дивидендов? Имею в виду, насколько высокая отдача и нет ли задержек с выплатами.
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