Análise da empresa НоваБев Групп (Белуга Групп)
1. Retomar
Prós
- O preço (540 ₽) é inferior ao preço justo (4311.62 ₽)
- Os dividendos (48.21%) são superiores à média do setor (8.18%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=31.22%) é superior à média do setor (ROE=6.38%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-89.76%) é inferior à média do setor (-27.67%).
- O nível de dívida atual 36.92% aumentou em 5 anos de 26.59%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| НоваБев Групп (Белуга Групп) | Ритейл | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9.1% | 0.1% | -2% |
| 90 dias | -12.8% | -6.4% | -7.2% |
| 1 ano | -89.8% | -27.7% | -17.4% |
BELU vs Setor: НоваБев Групп (Белуга Групп) teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Ритейл" em -62.1% no ano passado.
BELU vs Mercado: НоваБев Групп (Белуга Групп) teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -72.36% no ano passado.
Preço estável: BELU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BELU com volatilidade semanal de -1.73% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (540 ₽) é inferior ao preço justo (4311.62 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (540 ₽) é 698.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (7.84) é superior ao do setor como um todo (6.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.84) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.37) é superior ao do setor como um todo (-17.95).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.37) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5382) é inferior ao do setor como um todo (0.6848).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5382) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.95) é inferior ao do setor como um todo (22.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.95) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 98.68% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (98.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-24.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.22%) é superior ao do setor como um todo (6.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.22%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.48%) é inferior ao do setor como um todo (9.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.48%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.99%) é superior ao do setor como um todo (11.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.99%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 48.21% é superior à média do setor '8.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 48.21% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 48.21% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (115.69%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2023 | Синергия Маркет Портфельный инвестор |
Comprar | 4130 | 2 601 900 000 | 630 000 |
| 05.06.2023 | Синергия капитал Стратегический инвестор |
Oferta | 4130 | 3 422 970 000 | 828 807 |
| 05.06.2023 | Tottenwell Limited Подконтрольная эмитенту организация |
Oferta | 4130 | 138 574 000 | 33 553 |
| 06.12.2022 | Ориент-Запад, АО Мечетин Александр Анатольевич |
Oferta | 2814 | 4 783 800 000 | 1 700 000 |
| 06.12.2022 | Синергия капитал Стратегический инвестор |
Oferta | 2814 | 8 264 650 000 | 2 936 976 |
8.3. Principais proprietários
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9. Fórum de promoções НоваБев Групп (Белуга Групп)
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
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