Análise da empresa АФК Система
1. Retomar
Prós
- O preço (12.63 ₽) é inferior ao preço justo (18.24 ₽)
Contras
- Os dividendos (1.72%) estão abaixo da média do setor (4%).
- O retorno das ações no último ano (-20.84%) é inferior à média do setor (37.6%).
- O nível de dívida atual 58.33% aumentou em 5 anos de 49.86%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-26.26%) é inferior à média do setor (ROE=13.44%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| АФК Система | Финансы | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11.7% | -2.7% | -7% |
| 90 dias | -31.5% | 1.1% | -8.4% |
| 1 ano | -20.8% | 37.6% | -21.4% |
AFKS vs Setor: АФК Система teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Финансы" em -58.44% no ano passado.
AFKS vs Mercado: АФК Система superou o mercado em 0.5173% no ano passado.
Preço estável: AFKS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AFKS com volatilidade semanal de -0.4007% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (12.63 ₽) é inferior ao preço justo (18.24 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (12.63 ₽) é 44.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (-25.98) é inferior ao do setor como um todo (4.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (-25.98) é inferior ao do mercado como um todo (14.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.02) é inferior ao do setor como um todo (1.49).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.02) é inferior ao do mercado como um todo (10.01).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1448) é inferior ao do setor como um todo (1.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1448) é inferior ao do mercado como um todo (1.89).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.24) é superior ao do setor como um todo (-55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.24) é superior ao do mercado como um todo (2.21).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.49% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-26.26%) é inferior ao do setor como um todo (13.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-26.26%) é inferior ao do mercado como um todo (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.06%) é inferior ao do setor como um todo (2.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.06%) é inferior ao do mercado como um todo (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.69%) é superior ao do setor como um todo (2.25%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.69%) é inferior ao do mercado como um todo (16.34%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.72% está abaixo da média do setor '4%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.72% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.72% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (-55%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2023 | Система Телеком Активы Подконтрольная эмитенту организация |
Comprar | 17.67 | 4 060 730 000 | 229 809 424 |
| 16.10.2023 | Система Финанс Подконтрольная эмитенту организация |
Oferta | 17.67 | 4 060 730 000 | 229 809 424 |
| 11.05.2023 | Система Финанс Подконтрольная эмитенту организация |
Comprar | 272.5 | 600 370 000 | 2 203 194 |
| 27.01.2023 | Система Финанс Подконтрольная эмитенту организация |
Oferta | 12.35 | 16 722 900 | 1 354 078 |
| 28.12.2022 | Система Финанс Подконтрольная эмитенту организация |
Oferta | 11.9 | 468 413 000 | 39 362 395 |
8.3. Principais proprietários
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9. Fórum de promoções АФК Система
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
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