Análise da empresa RemeGen Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (13.2 HK$) é inferior ao preço justo (19.65 HK$)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.7%).
- O retorno das ações no último ano (-29.79%) é inferior à média do setor (-14.77%).
- O nível de dívida atual 2.75% aumentou em 5 anos de 0.6093%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-35.91%) é inferior à média do setor (ROE=5.19%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| RemeGen Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.3% | 1.1% | 5.1% |
| 90 dias | -31.6% | -27.2% | 15% |
| 1 ano | -29.8% | -14.8% | 41.8% |
9995 vs Setor: RemeGen Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -15.02% no ano passado.
9995 vs Mercado: RemeGen Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -71.63% no ano passado.
Preço estável: 9995 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9995 com volatilidade semanal de -0.5728% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.2 HK$) é inferior ao preço justo (19.65 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.2 HK$) é 48.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (72.95) é superior ao do setor como um todo (35.42).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (72.95) é superior ao do mercado como um todo (26.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.81) é superior ao do setor como um todo (3.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.81) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (15.36) é superior ao do setor como um todo (7.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (15.36) é superior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-34.17) é inferior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-34.17) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23.31% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (23.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (50.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-35.91%) é inferior ao do setor como um todo (5.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-35.91%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-26.17%) é inferior ao do setor como um todo (3.47%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-26.17%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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