Análise da empresa GT Steel Construction Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.141 HK$) é inferior ao preço justo (0.6877 HK$)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.51%).
- O retorno das ações no último ano (-56.82%) é inferior à média do setor (16.53%).
- O nível de dívida atual 19.47% aumentou em 5 anos de 13.55%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-80.84%) é inferior à média do setor (ROE=6.51%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| GT Steel Construction Group Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.4% | -1.4% |
| 90 dias | 148.4% | 11.3% | 12.5% |
| 1 ano | -56.8% | 16.5% | 18.3% |
8402 vs Setor: GT Steel Construction Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -73.35% no ano passado.
8402 vs Mercado: GT Steel Construction Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -75.11% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: 8402 é mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: 8402 com volatilidade semanal de -1.09% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.141 HK$) é inferior ao preço justo (0.6877 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.141 HK$) é 387.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.57) é inferior ao do setor como um todo (37.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.57) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (40.1) é superior ao do setor como um todo (0.7311).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (40.1) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.59) é superior ao do setor como um todo (0.7923).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.59) é superior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-121.12) é inferior ao do setor como um todo (6.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-121.12) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -52.66% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (11.54%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-52.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (11.54%) excede o retorno do setor (-0.5221%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-80.84%) é inferior ao do setor como um todo (6.51%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-80.84%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-46.11%) é inferior ao do setor como um todo (2.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-46.11%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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