Análise da empresa Zhaoke Ophthalmology Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (2.06 HK$) é inferior ao preço justo (2.1 HK$)
- O retorno das ações no último ano (21.18%) é superior à média do setor (20.13%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.7%).
- O nível de dívida atual 5.45% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-17.51%) é inferior à média do setor (ROE=4.42%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zhaoke Ophthalmology Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.7% | 8.2% | -1.1% |
| 90 dias | 54.9% | 23.9% | 19.1% |
| 1 ano | 21.2% | 20.1% | 43.2% |
6622 vs Setor: Zhaoke Ophthalmology Limited superou o setor "Healthcare" em 1.04% no ano passado.
6622 vs Mercado: Zhaoke Ophthalmology Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.02% no ano passado.
Preço estável: 6622 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6622 com volatilidade semanal de 0.4072% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.06 HK$) é inferior ao preço justo (2.1 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.06 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 1.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.06) é inferior ao do setor como um todo (36.59).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.06) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9611) é inferior ao do setor como um todo (3.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9611) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (104.99) é superior ao do setor como um todo (7.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (104.99) é superior ao do mercado como um todo (2.7).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.59) é inferior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.59) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.41% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (83.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-17.51%) é inferior ao do setor como um todo (4.42%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-17.51%) é inferior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-15.43%) é inferior ao do setor como um todo (2.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-15.43%) é inferior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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