Análise da empresa JD Health International Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (27.49%) é superior à média do setor (-8.67%).
- O nível de dívida atual 0.3102% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 10.4%.
Contras
- O preço (37.1 HK$) é superior à avaliação justa (14.14 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.7%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.55%) é inferior à média do setor (ROE=5.2%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| JD Health International Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.2% | -1.5% | -0.8% |
| 90 dias | 28.6% | -11.3% | 20.6% |
| 1 ano | 27.5% | -8.7% | 42.2% |
6618 vs Setor: JD Health International Inc. superou o setor "Healthcare" em 36.16% no ano passado.
6618 vs Mercado: JD Health International Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.68% no ano passado.
Preço estável: 6618 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6618 com volatilidade semanal de 0.5287% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (37.1 HK$) é superior ao preço justo (14.14 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (37.1 HK$) é 61.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (50.4) é superior ao do setor como um todo (35.42).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (50.4) é superior ao do mercado como um todo (26.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.19) é inferior ao do setor como um todo (3.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.19) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.02) é inferior ao do setor como um todo (7.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.02) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (133.36) é superior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (133.36) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -22.49% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-22.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (254.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.55%) é inferior ao do setor como um todo (5.2%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.55%) é inferior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.41%) é inferior ao do setor como um todo (3.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.41%) é superior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
