Análise da empresa China Feihe Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (4.62 HK$) é inferior ao preço justo (7.16 HK$)
- Os dividendos (11.12%) são superiores à média do setor (4.82%).
- O retorno das ações no último ano (25.25%) é superior à média do setor (2.47%).
- O nível de dívida atual 4.14% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.89%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.86%) é inferior à média do setor (ROE=17.69%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Feihe Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5% | -2.4% | -3.1% |
| 90 dias | -19.5% | -12.5% | -5.8% |
| 1 ano | 25.2% | 2.5% | 17.6% |
6186 vs Setor: China Feihe Limited superou o setor "Consumer Staples" em 22.78% no ano passado.
6186 vs Mercado: China Feihe Limited superou o mercado em 7.63% no ano passado.
Preço estável: 6186 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6186 com volatilidade semanal de 0.4855% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.62 HK$) é inferior ao preço justo (7.16 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.62 HK$) é 55% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.06) é inferior ao do setor como um todo (30.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.06) é inferior ao do mercado como um todo (26.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.29) é inferior ao do setor como um todo (3.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.29) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.75) é inferior ao do setor como um todo (3.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.75) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.93) é inferior ao do setor como um todo (14.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.93) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.88% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (29.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.86%) é inferior ao do setor como um todo (17.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.86%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.45%) é superior ao do setor como um todo (8.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.45%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.12% é superior à média do setor '4.82%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.12% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.92.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.12% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (75.32%) estão num nível confortável.
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