Análise da empresa China Merchants Securities Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (5.95 HK$) é inferior ao preço justo (11.33 HK$)
- Os dividendos (7.04%) são superiores à média do setor (6.24%).
- O retorno das ações no último ano (155.48%) é superior à média do setor (19.05%).
- O nível de dívida atual 41.05% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 50.38%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.39%) é inferior à média do setor (ROE=7.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Merchants Securities Co., Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | -2.3% | -1.6% |
| 90 dias | 150.6% | 0.4% | -14.5% |
| 1 ano | 155.5% | 19.1% | 18.7% |
6099 vs Setor: China Merchants Securities Co., Ltd. superou o setor "Financials" em 136.43% no ano passado.
6099 vs Mercado: China Merchants Securities Co., Ltd. superou o mercado em 136.78% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: 6099 é mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: 6099 com volatilidade semanal de 2.99% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.95 HK$) é inferior ao preço justo (11.33 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.95 HK$) é 90.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.54) é inferior ao do setor como um todo (15.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.54) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3978) é inferior ao do setor como um todo (0.5975).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3978) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.66) é superior ao do setor como um todo (2.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.66) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.53% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.39%) é inferior ao do setor como um todo (7.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.39%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.34%) é superior ao do setor como um todo (1.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.34%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.04% é superior à média do setor '6.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.04% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.04% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (96.61%) estão num nível desconfortável.
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