Análise da empresa Bosideng International Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (3.72 HK$) é inferior ao preço justo (6.92 HK$)
- Os dividendos (7.73%) são superiores à média do setor (4.32%).
- O retorno das ações no último ano (17.21%) é superior à média do setor (13.35%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.39%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)
Contras
- O nível de dívida atual 12.49% aumentou em 5 anos de 1.93%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bosideng International Holdings Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.2% | 0.1% | -3% |
| 90 dias | 5.3% | 19% | 11.6% |
| 1 ano | 17.2% | 13.3% | 20.1% |
3998 vs Setor: Bosideng International Holdings Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 3.86% no ano passado.
3998 vs Mercado: Bosideng International Holdings Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.9% no ano passado.
Preço estável: 3998 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3998 com volatilidade semanal de 0.331% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.72 HK$) é inferior ao preço justo (6.92 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.72 HK$) é 86% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.4) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.4) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.98) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.98) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.77) é inferior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.77) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.46) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.46) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 41.14% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (43.74%) é superior ao retorno médio de 5 anos (41.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (43.74%) excede o retorno do setor (-1.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.39%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.39%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.16%) é superior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.16%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.73% é superior à média do setor '4.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.73% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 7.73% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (60.02%) estão num nível confortável.
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