Análise da empresa China Energy Engineering Corporation Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (26.67%) é superior à média do setor (6.58%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.74%) é superior à média do setor (ROE=4.87%)
Contras
- O preço (0.95 HK$) é superior à avaliação justa (0.9236 HK$)
- Os dividendos (3.8%) estão abaixo da média do setor (6.52%).
- O nível de dívida atual 26.78% aumentou em 5 anos de 17.79%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Energy Engineering Corporation Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 2.6% | -1.4% |
| 90 dias | -6.9% | -0.1% | 16.5% |
| 1 ano | 26.7% | 6.6% | 39.3% |
3996 vs Setor: China Energy Engineering Corporation Limited superou o setor "Industrials" em 20.09% no ano passado.
3996 vs Mercado: China Energy Engineering Corporation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.67% no ano passado.
Preço estável: 3996 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3996 com volatilidade semanal de 0.5128% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.95 HK$) é superior ao preço justo (0.9236 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.95 HK$) é 2.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.86) é inferior ao do setor como um todo (26.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.86) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.149) é inferior ao do setor como um todo (1.22).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.149) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.076) é inferior ao do setor como um todo (1.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.076) é inferior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.52) é inferior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.52) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.97% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.74%) é superior ao do setor como um todo (4.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.74%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9897%) é inferior ao do setor como um todo (2.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9897%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.8% está abaixo da média do setor '6.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.8% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.8% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (156.44%) estão num nível desconfortável.
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