Análise da empresa China Railway Signal & Communication Corporation Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (3.14 HK$) é inferior ao preço justo (3.19 HK$)
- O retorno das ações no último ano (15.87%) é superior à média do setor (-13.97%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.55%) é superior à média do setor (ROE=4.87%)
Contras
- Os dividendos (5.94%) estão abaixo da média do setor (5.97%).
- O nível de dívida atual 4.99% aumentou em 5 anos de 4.02%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Railway Signal & Communication Corporation Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | -1% | 6.1% |
| 90 dias | -5.4% | -24.9% | 12.5% |
| 1 ano | 15.9% | -14% | 38.8% |
3969 vs Setor: China Railway Signal & Communication Corporation Limited superou o setor "Industrials" em 29.84% no ano passado.
3969 vs Mercado: China Railway Signal & Communication Corporation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.94% no ano passado.
Preço estável: 3969 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3969 com volatilidade semanal de 0.3051% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.14 HK$) é inferior ao preço justo (3.19 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.14 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 1.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.76) é inferior ao do setor como um todo (26.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.76) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.481) é inferior ao do setor como um todo (1.22).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.481) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6353) é inferior ao do setor como um todo (1.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6353) é inferior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.24) é superior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.24) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.79% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.55%) é superior ao do setor como um todo (4.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.55%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.95%) é superior ao do setor como um todo (2.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.95%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.94% está abaixo da média do setor '5.97%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.94% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.94% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (61.31%) estão num nível confortável.
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