Análise da empresa China International Capital Corporation Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (43.27%) é superior à média do setor (21.02%).
- O nível de dívida atual 45.63% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 83.17%.
Contras
- O preço (12.78 HK$) é superior à avaliação justa (10.68 HK$)
- Os dividendos (2.19%) estão abaixo da média do setor (6.1%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.04%) é inferior à média do setor (ROE=7.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China International Capital Corporation Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.9% | 2% | 0.6% |
| 90 dias | -10.1% | -9.3% | -0.8% |
| 1 ano | 43.3% | 21% | 26.8% |
3908 vs Setor: China International Capital Corporation Limited superou o setor "Financials" em 22.26% no ano passado.
3908 vs Mercado: China International Capital Corporation Limited superou o mercado em 16.49% no ano passado.
Preço estável: 3908 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3908 com volatilidade semanal de 0.8322% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.78 HK$) é superior ao preço justo (10.68 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.78 HK$) é 16.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.52) é inferior ao do setor como um todo (15.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.52) é inferior ao do mercado como um todo (26.69).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4414) é inferior ao do setor como um todo (0.5975).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4414) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.4) é inferior ao do setor como um todo (2.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.4) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.19) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.19) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.92% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.04%) é inferior ao do setor como um todo (7.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.04%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9671%) é inferior ao do setor como um todo (1.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9671%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.19% está abaixo da média do setor '6.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.19% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.19% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.11%) estão num nível desconfortável.
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