Análise da empresa Hanhua Financial Holding Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 19.91% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 44.55%.
Contras
- O preço (0.168 HK$) é superior à avaliação justa (0.0522 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.38%).
- O retorno das ações no último ano (-38.91%) é inferior à média do setor (47.56%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.4338%) é inferior à média do setor (ROE=9.08%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Hanhua Financial Holding Co., Ltd. | Financials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 0% | 0.1% | 2.3% |
90 dias | 0% | 5.1% | 15.5% |
1 ano | -38.9% | 47.6% | 49.2% |
3903 vs Setor: Hanhua Financial Holding Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -86.47% no ano passado.
3903 vs Mercado: Hanhua Financial Holding Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -88.07% no ano passado.
Preço estável: 3903 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3903 com volatilidade semanal de -0.7483% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.168 HK$) é superior ao preço justo (0.0522 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.168 HK$) é 68.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (44.91) é superior ao do setor como um todo (11.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (44.91) é superior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1804) é inferior ao do setor como um todo (0.6689).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1804) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.03) é superior ao do setor como um todo (2.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.03) é superior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.1) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.1) é superior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.78% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.4338%) é inferior ao do setor como um todo (9.08%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.4338%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2586%) é inferior ao do setor como um todo (1.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2586%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.58.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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