Hanhua Financial Holding Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -9.19%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Financials

Análise da empresa Hanhua Financial Holding Co., Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O nível de dívida atual 19.91% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 44.55%.

Contras

  • O preço (0.168 HK$) é superior à avaliação justa (0.0522 HK$)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.38%).
  • O retorno das ações no último ano (-38.91%) é inferior à média do setor (47.56%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=0.4338%) é inferior à média do setor (ROE=9.08%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Hanhua Financial Holding Co., Ltd. Financials Índice
7 dias 0% 0.1% 2.3%
90 dias 0% 5.1% 15.5%
1 ano -38.9% 47.6% 49.2%

3903 vs Setor: Hanhua Financial Holding Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -86.47% no ano passado.

3903 vs Mercado: Hanhua Financial Holding Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -88.07% no ano passado.

Preço estável: 3903 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 3903 com volatilidade semanal de -0.7483% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 44.91
P/S: 3.03

3.2. Receita

EPS 0.0069
ROE 0.4338%
ROA 0.2586%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (0.168 HK$) é superior ao preço justo (0.0522 HK$).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.168 HK$) é 68.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (44.91) é superior ao do setor como um todo (11.69).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (44.91) é superior ao do mercado como um todo (43.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1804) é inferior ao do setor como um todo (0.6689).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1804) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.03) é superior ao do setor como um todo (2.2).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.03) é superior ao do mercado como um todo (2.5).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.1) é inferior ao do setor como um todo (33.89).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.1) é superior ao do mercado como um todo (9.93).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.78% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.78%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.96%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.4338%) é inferior ao do setor como um todo (9.08%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.4338%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2586%) é inferior ao do setor como um todo (1.23%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2586%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (19.91%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 44.55% para 19.91%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 8222.96%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.38%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.58.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Hanhua Financial Holding Co., Ltd.

9.3. Comentários