Análise da empresa Sinotruk (Hong Kong) Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (44.91%) é superior à média do setor (3.43%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.96%) é superior à média do setor (ROE=4.87%)
Contras
- O preço (20.9 HK$) é superior à avaliação justa (20.38 HK$)
- Os dividendos (5.45%) estão abaixo da média do setor (5.96%).
- O nível de dívida atual 3.19% aumentou em 5 anos de 1.79%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sinotruk (Hong Kong) Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2% | -1% | -3.5% |
| 90 dias | -7.9% | -9.8% | -9.6% |
| 1 ano | 44.9% | 3.4% | 18.4% |
3808 vs Setor: Sinotruk (Hong Kong) Limited superou o setor "Industrials" em 41.48% no ano passado.
3808 vs Mercado: Sinotruk (Hong Kong) Limited superou o mercado em 26.48% no ano passado.
Preço estável: 3808 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3808 com volatilidade semanal de 0.8636% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (20.9 HK$) é superior ao preço justo (20.38 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (20.9 HK$) é 2.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.9) é inferior ao do setor como um todo (26.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.9) é inferior ao do mercado como um todo (26.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7647) é inferior ao do setor como um todo (1.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7647) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4289) é inferior ao do setor como um todo (1.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4289) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.2) é inferior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.2) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.47% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.96%) é superior ao do setor como um todo (4.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.96%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.68%) é superior ao do setor como um todo (2.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.68%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.45% está abaixo da média do setor '5.96%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.45% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.45% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.27%) estão num nível desconfortável.
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