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Análise da empresa SinoMab BioScience Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (65.85%) é superior à média do setor (11.2%).
Contras
- O preço (2.04 HK$) é superior à avaliação justa (1.78 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.32%).
- O nível de dívida atual 55.67% aumentou em 5 anos de 4.17%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-75.8%) é inferior à média do setor (ROE=3.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| SinoMab BioScience Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.9% | -13.6% | -3.5% |
| 90 dias | 29.1% | 4.3% | 8.9% |
| 1 ano | 65.9% | 11.2% | 44.6% |
3681 vs Setor: SinoMab BioScience Limited superou o setor "Healthcare" em 54.65% no ano passado.
3681 vs Mercado: SinoMab BioScience Limited superou o mercado em 21.23% no ano passado.
Preço estável: 3681 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3681 com volatilidade semanal de 1.27% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.04 HK$) é superior ao preço justo (1.78 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.04 HK$) é 12.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (37.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.8) é superior ao do setor como um todo (1.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.8) é superior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (551.93) é superior ao do setor como um todo (4.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (551.93) é superior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-5.89) é inferior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-5.89) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.2% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-75.8%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-75.8%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-23.13%) é inferior ao do setor como um todo (2.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-23.13%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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