Análise da empresa Champion Real Estate Investment Trust
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (12.47%) são superiores à média do setor (9.63%).
Contras
- O preço (1.87 HK$) é superior à avaliação justa (0.2752 HK$)
- O retorno das ações no último ano (-28.08%) é inferior à média do setor (-11.96%).
- O nível de dívida atual 22.55% aumentou em 5 anos de 13.49%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.4712%) é inferior à média do setor (ROE=5.58%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Champion Real Estate Investment Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.7% | -2% | -1% |
| 90 dias | 6.9% | -15.8% | 9.2% |
| 1 ano | -28.1% | -12% | 8.4% |
2778 vs Setor: Champion Real Estate Investment Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -16.12% no ano passado.
2778 vs Mercado: Champion Real Estate Investment Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.51% no ano passado.
Preço estável: 2778 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2778 com volatilidade semanal de -0.5399% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.87 HK$) é superior ao preço justo (0.2752 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.87 HK$) é 85.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (65.97) é superior ao do setor como um todo (15.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (65.97) é superior ao do mercado como um todo (26.77).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3135) é inferior ao do setor como um todo (0.681).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3135) é superior ao do mercado como um todo (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.65) é superior ao do setor como um todo (2.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.65) é superior ao do mercado como um todo (2.78).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-376.29) é inferior ao do setor como um todo (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-376.29) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -27.74% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-27.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-27.65%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.4712%) é inferior ao do setor como um todo (5.58%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.4712%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3402%) é inferior ao do setor como um todo (2.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3402%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.47% é superior à média do setor '9.63%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 12.47% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.47% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (495.18%) estão num nível desconfortável.
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