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Análise da empresa Champion Real Estate Investment Trust
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.9%) são superiores à média do setor (4.72%).
- O retorno das ações no último ano (20.32%) é superior à média do setor (-1.01%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.64%) é superior à média do setor (ROE=-7.42%)
Contras
- O preço (2.25 HK$) é superior à avaliação justa (2.15 HK$)
- O nível de dívida atual 23.42% aumentou em 5 anos de 16.88%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Champion Real Estate Investment Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.2% | 1% | 2.3% |
| 90 dias | -2.2% | 7.5% | 16.3% |
| 1 ano | 20.3% | -1% | 48.3% |
2778 vs Setor: Champion Real Estate Investment Trust superou o setor "Real Estate" em 21.33% no ano passado.
2778 vs Mercado: Champion Real Estate Investment Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.97% no ano passado.
Preço estável: 2778 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2778 com volatilidade semanal de 0.3908% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.25 HK$) é superior ao preço justo (2.15 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.25 HK$) é 4.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (65.97) é superior ao do setor como um todo (28.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (65.97) é superior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2443) é inferior ao do setor como um todo (0.618).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2443) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.33) é superior ao do setor como um todo (2.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.33) é superior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-376.29) é inferior ao do setor como um todo (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-376.29) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.66% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.64%) é superior ao do setor como um todo (-7.42%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.64%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.32%) é inferior ao do setor como um todo (1.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.32%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.9% é superior à média do setor '4.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 8.9% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.9% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (495.18%) estão num nível desconfortável.
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