Análise da empresa Aluminum Corporation of China Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (4.95 HK$) é inferior ao preço justo (7.43 HK$)
- O retorno das ações no último ano (20.15%) é superior à média do setor (15.49%).
- O nível de dívida atual 39.35% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.76%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.7%) é superior à média do setor (ROE=6.51%)
Contras
- Os dividendos (2.9%) estão abaixo da média do setor (4.5%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Aluminum Corporation of China Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.2% | -0.7% | -2.3% |
| 90 dias | 1.2% | -1.4% | 17.3% |
| 1 ano | 20.1% | 15.5% | 38.7% |
2600 vs Setor: Aluminum Corporation of China Limited superou o setor "Materials" em 4.65% no ano passado.
2600 vs Mercado: Aluminum Corporation of China Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.58% no ano passado.
Preço estável: 2600 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2600 com volatilidade semanal de 0.3874% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.95 HK$) é inferior ao preço justo (7.43 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.95 HK$) é 50.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.61) é inferior ao do setor como um todo (37.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.61) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.585) é inferior ao do setor como um todo (0.7311).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.585) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.257) é inferior ao do setor como um todo (0.7923).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.257) é inferior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.52) é inferior ao do setor como um todo (6.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.52) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 161.29% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (161.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (290.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.7%) é superior ao do setor como um todo (6.51%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.7%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.17%) é superior ao do setor como um todo (2.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.17%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.9% está abaixo da média do setor '4.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.9% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.9% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (51.72%) estão num nível confortável.
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