Análise da empresa BOC Aviation Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.4%) são superiores à média do setor (5.96%).
- O retorno das ações no último ano (3.91%) é superior à média do setor (-24.86%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.95%) é superior à média do setor (ROE=4.87%)
Contras
- O preço (58.4 HK$) é superior à avaliação justa (8.57 HK$)
- O nível de dívida atual 62.72% aumentou em 5 anos de 59.67%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BOC Aviation Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.7% | 1.1% | 0.8% |
| 90 dias | -6.5% | -34.7% | -1.7% |
| 1 ano | 3.9% | -24.9% | 30.6% |
2588 vs Setor: BOC Aviation Limited superou o setor "Industrials" em 28.77% no ano passado.
2588 vs Mercado: BOC Aviation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.7% no ano passado.
Preço estável: 2588 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2588 com volatilidade semanal de 0.0753% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (58.4 HK$) é superior ao preço justo (8.57 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (58.4 HK$) é 85.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.71) é inferior ao do setor como um todo (26.33).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.71) é inferior ao do mercado como um todo (26.69).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8917) é inferior ao do setor como um todo (1.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8917) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.48) é superior ao do setor como um todo (1.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.48) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (38.22) é superior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (38.22) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.97% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.95%) é superior ao do setor como um todo (4.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.95%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.3%) é superior ao do setor como um todo (2.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.3%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.4% é superior à média do setor '5.96%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.36%) estão num nível confortável.
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