Análise da empresa Zhihu Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (13.28 HK$) é inferior ao preço justo (13.73 HK$)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.72%).
- O retorno das ações no último ano (15.88%) é inferior à média do setor (38.01%).
- O nível de dívida atual 1.39% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-16.46%) é inferior à média do setor (ROE=6.57%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zhihu Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.9% | -1.8% | 3.4% |
| 90 dias | 34.3% | 13.9% | 17.1% |
| 1 ano | 15.9% | 38% | 46.5% |
2390 vs Setor: Zhihu Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -22.13% no ano passado.
2390 vs Mercado: Zhihu Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.66% no ano passado.
Preço estável: 2390 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2390 com volatilidade semanal de 0.3054% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.28 HK$) é inferior ao preço justo (13.73 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.28 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 3.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (31.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8239) é inferior ao do setor como um todo (1.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8239) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9226) é inferior ao do setor como um todo (3.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9226) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.77) é inferior ao do setor como um todo (28.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.77) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.6% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (5472.35%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-16.46%) é inferior ao do setor como um todo (6.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-16.46%) é inferior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.68%) é inferior ao do setor como um todo (4.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.68%) é inferior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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