Análise da empresa SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (5.17 HK$) é inferior ao preço justo (5.81 HK$)
- Os dividendos (7.25%) são superiores à média do setor (6.05%).
- O retorno das ações no último ano (68.69%) é superior à média do setor (-11.47%).
- O nível de dívida atual 0.3356% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.6176%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.88%) é superior à média do setor (ROE=4.87%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | -6.2% | 1.9% |
| 90 dias | 20.1% | -14.3% | -2.6% |
| 1 ano | 68.7% | -11.5% | 22.9% |
2386 vs Setor: SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. superou o setor "Industrials" em 80.15% no ano passado.
2386 vs Mercado: SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. superou o mercado em 45.74% no ano passado.
Preço estável: 2386 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2386 com volatilidade semanal de 1.32% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.17 HK$) é inferior ao preço justo (5.81 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.17 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 12.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.49) é inferior ao do setor como um todo (26.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.49) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5156) é inferior ao do setor como um todo (1.22).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5156) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3111) é inferior ao do setor como um todo (1.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3111) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.87) é inferior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.87) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.5813% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-9.4%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-0.5813%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-9.4%) é inferior ao retorno do setor (-3.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.88%) é superior ao do setor como um todo (4.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.88%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.62%) é inferior ao do setor como um todo (2.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.62%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.25% é superior à média do setor '6.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.25% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.25% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (66.83%) estão num nível confortável.
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