Análise da empresa Dah Sing Banking Group Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (11.26%) são superiores à média do setor (6.02%).
- O retorno das ações no último ano (71.37%) é superior à média do setor (28.45%).
- O nível de dívida atual 2.04% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2.26%.
Contras
- O preço (8.62 HK$) é superior à avaliação justa (7.19 HK$)
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.9%) é inferior à média do setor (ROE=7.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dah Sing Banking Group Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5% | 2.2% | 3.5% |
| 90 dias | 19.4% | 1.4% | 17.4% |
| 1 ano | 71.4% | 28.5% | 39% |
2356 vs Setor: Dah Sing Banking Group Limited superou o setor "Financials" em 42.92% no ano passado.
2356 vs Mercado: Dah Sing Banking Group Limited superou o mercado em 32.42% no ano passado.
Preço estável: 2356 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2356 com volatilidade semanal de 1.37% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8.62 HK$) é superior ao preço justo (7.19 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.62 HK$) é 16.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.7) é inferior ao do setor como um todo (15.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.7) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2094) é inferior ao do setor como um todo (0.5975).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2094) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.17) é inferior ao do setor como um todo (2.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.17) é inferior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.92% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.9%) é inferior ao do setor como um todo (7.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.9%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7255%) é inferior ao do setor como um todo (1.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7255%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.26% é superior à média do setor '6.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.26% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.23%) estão num nível confortável.
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