Análise da empresa Weichai Power Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (11.87%) é superior à média do setor (10.33%).
- O nível de dívida atual 17.93% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.76%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.82%) é superior à média do setor (ROE=4.91%)
Contras
- O preço (16.96 HK$) é superior à avaliação justa (11.4 HK$)
- Os dividendos (5.87%) estão abaixo da média do setor (6.53%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Weichai Power Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.5% | 1.6% | -1.1% |
| 90 dias | 52.2% | 11.4% | 16.6% |
| 1 ano | 11.9% | 10.3% | 42.9% |
2338 vs Setor: Weichai Power Co., Ltd. superou o setor "Industrials" em 1.54% no ano passado.
2338 vs Mercado: Weichai Power Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.03% no ano passado.
Preço estável: 2338 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2338 com volatilidade semanal de 0.2283% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.96 HK$) é superior ao preço justo (11.4 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.96 HK$) é 32.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.23) é inferior ao do setor como um todo (25.83).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.23) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8985) é inferior ao do setor como um todo (1.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8985) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4732) é inferior ao do setor como um todo (1.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4732) é inferior ao do mercado como um todo (2.7).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.82) é superior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.82) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.4198% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.4198%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (523.76%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.82%) é superior ao do setor como um todo (4.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.82%) é superior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.87%) é superior ao do setor como um todo (2.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.87%) é inferior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.87% está abaixo da média do setor '6.53%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.87% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.87% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.73%) estão num nível confortável.
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