Análise da empresa Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.46%) são superiores à média do setor (6.02%).
- O retorno das ações no último ano (28.87%) é superior à média do setor (26.99%).
- O nível de dívida atual 17.96% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.53%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.69%) é superior à média do setor (ROE=7.98%)
Contras
- O preço (43.75 HK$) é superior à avaliação justa (42.19 HK$)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | 1.2% | 5.1% |
| 90 dias | -10.1% | -4.7% | 15% |
| 1 ano | 28.9% | 27% | 41.8% |
2318 vs Setor: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. superou o setor "Financials" em 1.88% no ano passado.
2318 vs Mercado: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.98% no ano passado.
Preço estável: 2318 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2318 com volatilidade semanal de 0.5551% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (43.75 HK$) é superior ao preço justo (42.19 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (43.75 HK$) é 3.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.39) é inferior ao do setor como um todo (15.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.39) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4453) é inferior ao do setor como um todo (0.5975).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4453) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6824) é inferior ao do setor como um todo (2.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6824) é inferior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.03% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.69%) é superior ao do setor como um todo (7.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.69%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7583%) é inferior ao do setor como um todo (1.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7583%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.46% é superior à média do setor '6.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.46% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.46% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (78.01%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
