Análise da empresa Kwung's Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (1.24 HK$) é inferior ao preço justo (2.26 HK$)
- Os dividendos (11.29%) são superiores à média do setor (4.83%).
- O retorno das ações no último ano (1.64%) é superior à média do setor (-2.1%).
Contras
- O nível de dívida atual 16.86% aumentou em 5 anos de 0.3642%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.76%) é inferior à média do setor (ROE=17.69%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kwung's Holdings Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.8% | 2% | -0.8% |
| 90 dias | -3.1% | -5% | 20.6% |
| 1 ano | 1.6% | -2.1% | 42.2% |
1925 vs Setor: Kwung's Holdings Limited superou o setor "Consumer Staples" em 3.74% no ano passado.
1925 vs Mercado: Kwung's Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -40.53% no ano passado.
Preço estável: 1925 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1925 com volatilidade semanal de 0.0315% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.24 HK$) é inferior ao preço justo (2.26 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.24 HK$) é 82.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.33) é inferior ao do setor como um todo (30.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.33) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.998) é inferior ao do setor como um todo (3.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.998) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5513) é inferior ao do setor como um todo (3.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5513) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.66) é inferior ao do setor como um todo (14.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.66) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.76% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (10.61%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.76%) é inferior ao do setor como um todo (17.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.76%) é superior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.06%) é superior ao do setor como um todo (8.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.06%) é superior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.29% é superior à média do setor '4.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.29% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.29% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (70.64%) estão num nível confortável.
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