HKEX: 1919 - COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +9.25%
Rendimento de dividendos: +6.05%
Setor: Industrials

Análise da empresa COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (12.28 HK$) é inferior ao preço justo (17.53 HK$)
  • O retorno das ações no último ano (47.77%) é superior à média do setor (10.33%).
  • O nível de dívida atual 19.16% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.48%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=12.03%) é superior à média do setor (ROE=4.91%)

Contras

  • Os dividendos (6.05%) estão abaixo da média do setor (6.53%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Industrials Índice
7 dias 3.9% 1.6% -1.1%
90 dias 0.2% 11.4% 16.6%
1 ano 47.8% 10.3% 42.9%

1919 vs Setor: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. superou o setor "Industrials" em 37.44% no ano passado.

1919 vs Mercado: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. superou o mercado em 4.87% no ano passado.

Preço estável: 1919 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 1919 com volatilidade semanal de 0.9187% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 4.98
P/S: 0.677

3.2. Receita

EPS 1.48
ROE 12.03%
ROA 4.9%
ROIC 0%
Ebitda margin 108.89%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (12.28 HK$) é inferior ao preço justo (17.53 HK$).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (12.28 HK$) é 42.8% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.98) é inferior ao do setor como um todo (25.83).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.98) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4883) é inferior ao do setor como um todo (1.23).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4883) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.677) é inferior ao do setor como um todo (1.52).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.677) é inferior ao do mercado como um todo (2.7).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.08) é inferior ao do setor como um todo (7.89).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.08) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.07% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.07%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (523.76%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.03%) é superior ao do setor como um todo (4.91%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.03%) é superior ao do mercado como um todo (5.98%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.9%) é superior ao do setor como um todo (2.74%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.9%) é superior ao do mercado como um todo (3.18%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (19.16%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 41.48% para 19.16%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 371.29%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.05% está abaixo da média do setor '6.53%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.05% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.05% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (129.37%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

9.3. Comentários