Análise da empresa Haitian International Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (7.15%) é superior à média do setor (-11.47%).
- O nível de dívida atual 4.95% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.28%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.91%) é superior à média do setor (ROE=4.87%)
Contras
- O preço (21.75 HK$) é superior à avaliação justa (18.94 HK$)
- Os dividendos (2.42%) estão abaixo da média do setor (6.05%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Haitian International Holdings Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.8% | -6.2% | 1.9% |
| 90 dias | -10.1% | -14.3% | -2.6% |
| 1 ano | 7.2% | -11.5% | 22.9% |
1882 vs Setor: Haitian International Holdings Limited superou o setor "Industrials" em 18.62% no ano passado.
1882 vs Mercado: Haitian International Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.8% no ano passado.
Preço estável: 1882 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1882 com volatilidade semanal de 0.1375% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (21.75 HK$) é superior ao preço justo (18.94 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (21.75 HK$) é 12.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.24) é inferior ao do setor como um todo (26.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.24) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.35) é superior ao do setor como um todo (1.22).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.35) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.95) é superior ao do setor como um todo (1.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.95) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.58) é inferior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.58) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.47% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.91%) é superior ao do setor como um todo (4.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.91%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.08%) é superior ao do setor como um todo (2.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.08%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.42% está abaixo da média do setor '6.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.42% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.42% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.84%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
