Análise da empresa Budweiser Brewing Company APAC Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (9.49 HK$) é superior à avaliação justa (0.0515 HK$)
- Os dividendos (7.15%) estão abaixo da média do setor (7.47%).
- O retorno das ações no último ano (-19.3%) é inferior à média do setor (37.81%).
- O nível de dívida atual 1.9% aumentou em 5 anos de 0.2241%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.01%) é inferior à média do setor (ROE=8.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Budweiser Brewing Company APAC Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.8% | 6.5% | -1.1% |
| 90 dias | 28.6% | 11.7% | 19.1% |
| 1 ano | -19.3% | 37.8% | 43.2% |
1876 vs Setor: Budweiser Brewing Company APAC Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -57.11% no ano passado.
1876 vs Mercado: Budweiser Brewing Company APAC Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -62.5% no ano passado.
Preço estável: 1876 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1876 com volatilidade semanal de -0.3712% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.49 HK$) é superior ao preço justo (0.0515 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.49 HK$) é 99.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (223.83) é superior ao do setor como um todo (15.23).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (223.83) é superior ao do mercado como um todo (26.8).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.25) é superior ao do setor como um todo (0.6068).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.25) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (27.82) é superior ao do setor como um todo (2.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (27.82) é superior ao do mercado como um todo (2.7).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (151.15) é superior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (151.15) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.8% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (181.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.01%) é inferior ao do setor como um todo (8.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.01%) é inferior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6769%) é inferior ao do setor como um todo (1.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6769%) é inferior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.15% está abaixo da média do setor '7.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.15% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (458.22%) estão num nível desconfortável.
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