Guotai Junan International Holdings Limited

Rentabilidade por seis meses: +247.15%
Rendimento de dividendos: 2.69%
Setor: Financials

Análise da empresa Guotai Junan International Holdings Limited

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (567.19%) é superior à média do setor (47.56%).

Contras

  • O preço (4.27 HK$) é superior à avaliação justa (0.3095 HK$)
  • Os dividendos (2.69%) estão abaixo da média do setor (4.38%).
  • O nível de dívida atual 68.66% aumentou em 5 anos de 60.82%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=2.34%) é inferior à média do setor (ROE=9.08%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Guotai Junan International Holdings Limited Financials Índice
7 dias 24.5% -1.6% -3.5%
90 dias 327% 5.3% 12%
1 ano 567.2% 47.6% 43.2%

1788 vs Setor: Guotai Junan International Holdings Limited superou o setor "Financials" em 519.63% no ano passado.

1788 vs Mercado: Guotai Junan International Holdings Limited superou o mercado em 524.03% no ano passado.

Preço altamente volátil: 1788 é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.

Longo período: 1788 com volatilidade semanal de 10.91% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 31.26
P/S: 2.46

3.2. Receita

EPS 0.0365
ROE 2.34%
ROA 0.2926%
ROIC 0%
Ebitda margin 17.4%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (4.27 HK$) é superior ao preço justo (0.3095 HK$).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.27 HK$) é 92.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (31.26) é superior ao do setor como um todo (11.69).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.26) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7235) é superior ao do setor como um todo (0.6689).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7235) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.46) é superior ao do setor como um todo (2.2).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.46) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (74.88) é superior ao do setor como um todo (33.89).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (74.88) é superior ao do mercado como um todo (9.93).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.55% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.55%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.96%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.34%) é inferior ao do setor como um todo (9.08%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.34%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2926%) é inferior ao do setor como um todo (1.23%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2926%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (68.66%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 60.82% para 68.66%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 25697.73%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.69% está abaixo da média do setor '4.38%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.69% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.69% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (61%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Guotai Junan International Holdings Limited

9.3. Comentários