Análise da empresa Guotai Junan International Holdings Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (0.65 HK$) é superior à avaliação justa (0.1652 HK$)
- Os dividendos (4.17%) estão abaixo da média do setor (6.31%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (24.32%).
- O nível de dívida atual 55.85% aumentou em 5 anos de 40.26%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.36%) é inferior à média do setor (ROE=7.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Guotai Junan International Holdings Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -44% | 0.3% | 1% |
| 90 dias | 8.3% | 12.3% | 8% |
| 1 ano | 0% | 24.3% | 11.9% |
1788 vs Setor: Guotai Junan International Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -24.32% no ano passado.
1788 vs Mercado: Guotai Junan International Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.93% no ano passado.
Preço estável: 1788 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1788 com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.65 HK$) é superior ao preço justo (0.1652 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.65 HK$) é 74.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (27.53) é superior ao do setor como um todo (15.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.53) é superior ao do mercado como um todo (26.77).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3704) é inferior ao do setor como um todo (0.5975).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3704) é superior ao do mercado como um todo (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.72) é inferior ao do setor como um todo (2.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.72) é inferior ao do mercado como um todo (2.78).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (74.88) é superior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (74.88) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.54% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.54%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.31%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.36%) é inferior ao do setor como um todo (7.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.36%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.1993%) é inferior ao do setor como um todo (1.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.1993%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.17% está abaixo da média do setor '6.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.17% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.17% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (99.41%) estão num nível desconfortável.
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