CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited

Rentabilidade por seis meses: +5.95%
Rendimento de dividendos: 3.98%
Setor: Industrials

Análise da empresa CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (0.89 HK$) é inferior ao preço justo (1.02 HK$)
  • Os dividendos (3.98%) são superiores à média do setor (3.77%).
  • O retorno das ações no último ano (34.85%) é superior à média do setor (7.86%).

Contras

  • O nível de dívida atual 0.1858% aumentou em 5 anos de 0.0419%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=2.15%) é inferior à média do setor (ROE=5.88%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited Industrials Índice
7 dias 7.2% -3.5% -1.4%
90 dias 21.9% 3.3% 13.8%
1 ano 34.8% 7.9% 45.2%

1786 vs Setor: CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited superou o setor "Industrials" em 26.98% no ano passado.

1786 vs Mercado: CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.31% no ano passado.

Preço estável: 1786 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 1786 com volatilidade semanal de 0.6702% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 8.47
P/S: 0.348

3.2. Receita

EPS 0.0844
ROE 2.15%
ROA 1.41%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.93%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.89 HK$) é inferior ao preço justo (1.02 HK$).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.89 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.6%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.47) é inferior ao do setor como um todo (21.82).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.47) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1787) é inferior ao do setor como um todo (1.27).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1787) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.348) é inferior ao do setor como um todo (1.58).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.348) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.67) é inferior ao do setor como um todo (7.89).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.67) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 95.72% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (95.72%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.37%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.15%) é inferior ao do setor como um todo (5.88%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.15%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.41%) é inferior ao do setor como um todo (3.11%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.41%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.1858%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0.0419% para 0.1858%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 13.26% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.98% é superior à média do setor '3.77%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.98% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.98% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.67%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited

9.3. Comentários