Análise da empresa CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.89 HK$) é inferior ao preço justo (1.02 HK$)
- Os dividendos (3.98%) são superiores à média do setor (3.77%).
- O retorno das ações no último ano (34.85%) é superior à média do setor (7.86%).
Contras
- O nível de dívida atual 0.1858% aumentou em 5 anos de 0.0419%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.15%) é inferior à média do setor (ROE=5.88%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited | Industrials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 7.2% | -3.5% | -1.4% |
90 dias | 21.9% | 3.3% | 13.8% |
1 ano | 34.8% | 7.9% | 45.2% |
1786 vs Setor: CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited superou o setor "Industrials" em 26.98% no ano passado.
1786 vs Mercado: CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.31% no ano passado.
Preço estável: 1786 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1786 com volatilidade semanal de 0.6702% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.89 HK$) é inferior ao preço justo (1.02 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.89 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.47) é inferior ao do setor como um todo (21.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.47) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1787) é inferior ao do setor como um todo (1.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1787) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.348) é inferior ao do setor como um todo (1.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.348) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.67) é inferior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.67) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 95.72% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (95.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.15%) é inferior ao do setor como um todo (5.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.15%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.41%) é inferior ao do setor como um todo (3.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.41%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.98% é superior à média do setor '3.77%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.98% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.98% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.67%) estão num nível confortável.
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