Análise da empresa A & S Group (Holdings) Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.109 HK$) é inferior ao preço justo (0.1277 HK$)
- Os dividendos (17.09%) são superiores à média do setor (5.96%).
- O retorno das ações no último ano (-9.71%) é superior à média do setor (-24.86%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.19%) é superior à média do setor (ROE=4.87%)
Contras
- O nível de dívida atual 19.37% aumentou em 5 anos de 4.92%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| A & S Group (Holdings) Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 1.1% | 0.9% |
| 90 dias | -18.4% | -34.7% | -4.3% |
| 1 ano | -9.7% | -24.9% | 28.3% |
1737 vs Setor: A & S Group (Holdings) Limited superou o setor "Industrials" em 15.15% no ano passado.
1737 vs Mercado: A & S Group (Holdings) Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.02% no ano passado.
Preço estável: 1737 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1737 com volatilidade semanal de -0.1867% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.109 HK$) é inferior ao preço justo (0.1277 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.109 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 17.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.5) é inferior ao do setor como um todo (26.33).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.5) é inferior ao do mercado como um todo (26.69).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4328) é inferior ao do setor como um todo (1.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4328) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1493) é inferior ao do setor como um todo (1.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1493) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.65) é superior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.65) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -59.84% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-59.84%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.19%) é superior ao do setor como um todo (4.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.19%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.51%) é superior ao do setor como um todo (2.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.51%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 17.09% é superior à média do setor '5.96%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.09% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.09% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (291.17%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
