Análise da empresa Ausnutria Dairy Corporation Ltd
1. Retomar
Contras
- O preço (2.08 HK$) é superior à avaliação justa (0.7244 HK$)
- Os dividendos (2.25%) estão abaixo da média do setor (4.83%).
- O retorno das ações no último ano (-9.96%) é inferior à média do setor (10.98%).
- O nível de dívida atual 15.58% aumentou em 5 anos de 11.05%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.76%) é inferior à média do setor (ROE=17.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ausnutria Dairy Corporation Ltd | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 10.6% | 1.9% | -1.1% |
| 90 dias | 2.5% | 8.5% | 21% |
| 1 ano | -10% | 11% | 40.3% |
1717 vs Setor: Ausnutria Dairy Corporation Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -20.94% no ano passado.
1717 vs Mercado: Ausnutria Dairy Corporation Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.22% no ano passado.
Preço estável: 1717 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1717 com volatilidade semanal de -0.1915% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.08 HK$) é superior ao preço justo (0.7244 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.08 HK$) é 65.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.42) é inferior ao do setor como um todo (30.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.42) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7011) é inferior ao do setor como um todo (3.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7011) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6004) é inferior ao do setor como um todo (3.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6004) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.1) é inferior ao do setor como um todo (14.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.1) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.85% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (10.61%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.76%) é inferior ao do setor como um todo (17.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.76%) é inferior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.58%) é inferior ao do setor como um todo (8.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.58%) é inferior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.25% está abaixo da média do setor '4.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.25% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.25% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (62.09%) estão num nível confortável.
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